基础财务措施和分析

您可以在数据模型中创建各种度量以在任意数量的 Power PivotTable 中使用。这就形成了使用DAX的数据模型的数据建模和分析过程。

正如您在前面几节中了解到的，数据建模和分析取决于特定的业务和上下文。在本章中，您将学习基于示例损益数据库的数据建模和分析，以了解如何创建所需的度量并在各种 Power PivotTables 中使用它们。

您可以对任何业务和环境应用相同的数据建模和分析方法

根据财务数据创建衡量指标

要创建任何财务报告，您需要计算特定时间段、组织、帐户或地理位置的金额。您还需要执行人数和每人成本计算。在数据模型中，您可以创建可在创建其他度量时重复使用的基本度量。这是使用 DAX 进行数据建模的有效方法。

为了执行损益数据分析计算，您可以创建总和、同比、年初至今、季度至今、差异、人数、每人成本等度量。您可以使用 Power PivotTables 中的这些度量来分析数据并报告分析结果。

在以下部分中，您将学习如何创建基本财务指标并使用这些指标分析数据。这些措施被称为基本措施，因为它们可用于创建其他财务措施。您还将学习如何为之前的时间段创建度量并在分析中使用它们。

在财务数据分析中，预算和预测发挥着重要作用。

预算是对公司一个财政年度的收入和支出的估计。预算是在财政年度开始时计算的，同时考虑到公司的目标和指标。在财政年度中需要不时分析预算措施，因为市场状况可能会发生变化，公司可能必须根据行业当前趋势调整其目标和目标。

财务预测是通过检查公司的收入和支出的历史数据来估计公司未来的财务结果。您可以使用财务预测进行以下操作 -

要执行预算和预测计算，您需要任何时间点的实际收入和支出。

您可以创建以下 3 个基本财务指标，这些指标可用于在数据模式下创建其他财务指标 -

这些度量是财务数据表中“预算”、“实际”和“预测”列的聚合总和。

创建基本财务措施如下 -

预算金额

预算总和:=SUM('财务数据'[预算])

实际金额

实际总和：=SUM('财务数据'[实际])

预测总和

预测总和:=SUM('财务数据'[预测])

通过基本财务指标和日期表，您可以执行以下分析 -

利用三个基本财务度量和日期表，您可以创建其他财务度量。

假设您想要将一个季度的实际总和与上一季度的实际总和进行比较。您可以创建度量 - 上季度实际总和。

上季度实际总和：=CALCULATE([实际总和], DATEADD('日期'[日期],1,QUARTER))

同样，您可以创建度量 - 上一年实际总和。

上一年实际金额：=CALCULATE([实际金额], DATEADD('日期'[日期],1,YEAR))

使用基本度量、前期度量和日期表，您可以按如下方式执行分析 -