SAP FI - 催款

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在 SAP FI 中，如果客户在付款到期日之前错过了未付款项的付款，​​您可以使用 SAP FI 生成催款信并将其发送到客户地址，以提醒他未付款项。

要求

催款系统可以追踪在给定时间范围内未支付未结发票的责任客户。它使您能够处理该流程，例如，通过将客户推荐给收债机构来向客户发送未付款项提醒。

催款系统涵盖以下文件。

• 未结应收发票，包括部分贷记或部分付款的发票。
• 包含分期付款的发票。
• 应收贷项凭证。
• 不基于发票的收款。

如何创建催款码？

转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计（新）→ AR 和 AP → 业务交易 → 催款 → 催款基本设置 → 定义催款码 → 执行。

定义催款的阻止原因

您可以在此处定义键下催款冻结原因的原因。它可以为项目或客户主数据定义。被冻结的项目或客户帐户不被视为催款原因。