
- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 主页
- SAP FI - 概述
- SAP FI - 子模块
- SAP FI - 公司基础知识
- SAP FI - 定义业务领域
- SAP FI - 定义功能范围
- SAP FI - 定义信用控制
- SAP FI - 总账
- SAP FI - COA 集团
- SAP FI - 留存收益账户
- SAP FI - 总账科目
- SAP FI - 冻结总账科目
- SAP FI - 删除总账科目
- SAP FI - 财务报表版本
- SAP FI - 日记帐分录过帐
- SAP FI - 会计年度变式
- SAP FI - 过帐期间变式
- SAP FI - 字段状态变体
- SAP FI - 字段状态组
- SAP FI - 定义过帐码
- SAP FI - 定义文档类型
- SAP FI - 文档编号范围
- SAP FI - 发布参考
- SAP FI - 保留总账凭证过账
- SAP FI - 暂存总账凭证过账
- SAP FI - 总帐报告
- SAP FI - 应收账款
- SAP FI - 客户主数据
- SAP FI - 阻止客户
- SAP FI - 删除客户
- SAP FI - 客户帐户组
- SAP FI - 一次性客户主数据
- SAP FI - 过帐销售发票
- SAP FI - 文档冲销
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- SAP FI - 外币发票
- SAP FI - 传入部分付款
- SAP FI - 重置 AR 已清除项目
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- SAP FI - 应付账款
- SAP FI - 创建供应商
- SAP FI - 创建供应商账户组
- SAP FI - 显示更改的字段
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- SAP FI - 采购退货
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- SAP FI - 外币发票
- 供应商发票中的预扣税
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SAP FICO - 快速指南
SAP FI - 概述
SAP FI 代表财务会计,它是 SAP ERP 的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI 有助于分析市场上公司的财务状况。它可以与其他 SAP 模块集成,如 SAP SD、SAP PP、SAP MM、SAP SCM 等。
SAP FI 由以下子组件组成 -
- 财务会计总账。
- 财务会计应收账款和应付账款。
- 财务会计资产会计。
- 财务会计银行会计。
- 财务会计旅行管理。
- 财务会计基金管理。
- 财务会计法律合并。
我们在哪里使用 SAP FI?
SAP FI 模块使您能够在多公司、多货币和多语言的国际框架内管理财务会计数据。SAP FI 模块主要处理以下财务组成部分 -
- 固定资产
- 应计
- 现金日记帐
- 应收账款和应付账款
- 存货
- 税务会计
- 总账
- 快速关闭功能
- 财务报表
- 平行估值
- 主数据治理
SAP FI 顾问主要负责使用 SAP ERP Financials 实施财务会计和成本会计。
SAP FI - 子模块
SAP FI 有一组子模块,如下面的屏幕截图所示 -

财务会计 - 总账
总账包含公司的所有交易详细信息。它充当维护所有会计详细信息的主要记录。常见的总账条目包括客户交易、供应商采购和公司内部交易。
用于维护总账会计的常见T 代码-
- F-06
- F-07
- FBCJ
- FB50
- FB02
财务会计 - 应收账款和应付账款(AR / AP)
它包括客户支付的金额和公司向供应商支付的金额的详细信息。换句话说,AP 包括所有供应商交易,AR 包括所有客户交易。
常见 SAP AR T 代码-
- FD11
- FD10
- 法国皇家协会
- VD01
常见 SAP AR 表 -
- KNA1
- KNVV
- BSIW
常见 SAP AP T 代码-
- XK01
- MK01
- MK02
- 福州大学
常见 SAP AP 表 -
- LFA1
- 线性调频2
- LFBK
财务会计 资产会计
资产会计处理公司的所有固定资产,并提供有关固定资产的所有交易明细。Finance Accounting的资产会计模块与SAP MM、SAP Plant Management、EWM等其他模块紧密配合。
用于资产会计的常见T 代码-
- AT01
- AT03
- AUN0
- 亚欧会议
示例- 当公司购买可被视为资产的项目时,详细信息将从 SAP MM 模块传递到资产会计模块。
财务会计 银行会计
它处理通过银行完成的所有交易。它包括所有执行的传入和传出交易、余额管理和银行交易主数据。
您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。
用于此的常见银行会计模块表是 -
- LFBK
- 银行卡
- 韩国国家银行
银行会计常见的T 代码-
- 纤维
- 奥伯根
- FI13
- FF_6
- 右心室ND
财务会计差旅管理
该模块用于管理公司的所有差旅费用。它涉及所有旅行请求、所有请求旅行中涉及的计划和费用。
它可以帮助组织以有效的方式管理差旅费用,因为它提供了与 SAP 所有其他模块的集成。
通用差旅管理T 代码-
- PR05
- PRTS
- 旅行
- 公关00
常见差旅管理表 -
- TA22B
- PTRV_HEAD
- FTPT_PLAN
- FTPT_ITEM
财务会计基金管理
该模块用于管理公司的资金。资金管理模块与银行会计、总账(G/L、SAP AR/AP 和 SAP 物料管理等其他模块)交互,以获取资金详细信息。
它涉及资金接收、资金支出以及未来费用的所有交易。它可以帮助公司创建预算预测并以正确的方式使用资金。
存储资金管理数据的通用表 -
- FMFCTR
- FMFIIT
- 联邦理工学院
通用 SAP 资金管理T 代码-
- FM5I
- FMWA
- FMEQ
财务会计法律合并
它可以帮助组织将其多个部门视为一家公司,因此可以将所有详细信息视为该集团下所有公司的单一财务报表。组织可以清楚地了解其作为单一实体的财务状况。
FI Legal Consolidation 模块中的常用表 -
- 肺内胆管癌
- MCDX
- GLT3
- T000K
注意- 旧版本的 SAP ERP 实施支持 FI-Legal Consolidation 模块。这项工作现在由 SAP Business Process Consolidation BPC 和 SEM-BCS 执行。
SAP FI - 公司基础知识
公司被定义为可以根据商业法律法规创建财务报表的最小单位。
在 SAP FI 中,一家公司可以由多个代码组成,但它充当提供财务报表的单个单位。所有公司代码必须使用相同的会计科目表和会计年度,但每个代码可以具有不同的本地货币。
科目表列表由所有可用的科目表组成,每个代码必须有一个科目表。
一个会计年度通常由公司创建财务报表的十二个月的时间段组成。
SAP FI – 创建公司
登录 SAP FICO
使用T 代码SPRO → 单击 SAP Reference IMG → 将打开新窗口。

展开 SAP 定制实施指南 → 企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义公司 → 单击执行(请参见屏幕截图中的指针)。

将打开一个新窗口→单击新条目→新条目:添加条目的详细信息

您需要提供以下详细信息才能创建新公司 -
- 输入代表公司集团的公司代码。
- 输入公司名称。
- 输入完整的地址——街道、邮政信箱、邮政编码、城市。
- 输入国家。
- 输入语言键。
- 输入货币

下一步是保存公司详细信息 → CTRL+S 或如上面的屏幕截图所示。
SAP FI – 创建公司代码
在 SAP FI 中,一家公司可以由多个代码组成,但它充当提供财务报表的单个单位。公司代码是组织中可以生成财务报表(损益表等)的最小单位。
创建、编辑、删除公司代码
让我们讨论如何创建、编辑和删除公司代码。看看下面的截图。

如上一主题所述展开企业结构 → 定义 → 财务会计 → 编辑、复制、删除、检查公司代码 → 通过单击手表图像执行 → 将打开新窗口 → 您可以通过选择这两个选项来创建新的公司代码。

选择编辑、复制、删除和检查公司代码。它允许您自动复制所有配置和表格。
如果您选择编辑公司代码,您将看到以下窗口 → 单击“新条目”并更新代码详细信息。


您可以单击“地址”按钮并更新以下字段。地址字段更新后,单击保存按钮。

SAP FI - 定义业务领域
业务领域用于区分来自公司不同业务部门的交易。
例子
有一家大公司 XYZ,经营多项业务。让我们假设它具有三个不同的领域,例如制造、营销和销售。
现在你有两个选择 -
- 首先是创建不同的公司代码。
- 另一个更好的选择是将这些业务线创建到业务领域中。
在这种情况下使用业务领域的好处如下 -
如果其他公司代码需要相同的区域,您可以使用这些业务区域。
如果您使用业务领域,则配置很容易,因为您只需附加到公司代码,该业务领域中的其他详细信息将自动附加。
通过使用业务范围进行控制,您可以为业务范围创建损益表、资产负债表等。因此,它被一些公司用于管理会计。
注- 与财务会计相比,业务领域更多地用于控制。
如何在SAP FI中创建新的业务领域?
如上一主题所述展开企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义业务范围 → 执行 → 转到新条目。


输入 4 位数的业务区号并保存配置。

SAP FI - 定义功能范围
财务会计中的职能范围用于根据各个职能单位定义公司的费用。最常见的功能区域是 -
- 制造业
- 销售和分销
- 生产
- 行政
如何在 SAP FI 中定义功能区域?
您可以使用T 代码FM_FUNCTION定义功能区域(之前是 OKBD,但这已过时)。它将打开一个新窗口。
单击“创建功能区域”,如下所示,将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 -
- 功能区名称。
- 描述
- 有效期至日期和起始日期
- 到期日期和授权。
提供所有详细信息后,单击顶部的“保存”按钮。单击“保存”后,您将在底部看到一条消息,表明已创建新的功能区域。

功能范围用于使用销售成本会计创建损益表,也用于分析销售成本会计。为此,您需要激活销售成本会计,如下所示 -
转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → FI 全局设置 → 公司代码 → 销售成本会计 → 激活销售成本会计以进行准备。

SAP FI - 定义信用控制
FI中的信用控制用于检查客户的信用额度,可以使用一个或多个代码。它用于应收帐款 (AR) 以及销售和分销等应用程序组件中的信用管理。
信用控制区域按以下顺序确定 -
- 用户退出
- 分销渠道
- 客户大师
- 销售组织的公司代码
如何定义信用控制区?
根据信用监管职责范围划定信用控制区。使用T 代码SPRO → 单击 SAP 参考 IMG。它将打开一个新窗口。

展开 SAP 定制实施指南 → 企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义信用控制范围 → 执行。

单击执行 → 新条目 → 输入以下详细信息 → 保存。现在您已成功配置信用控制区域。

创建信用控制范围后,下一步是将公司代码分配给信用控制范围。
展开企业结构→分配→财务会计→将公司代码分配到信用控制范围→执行。

将打开一个新窗口 → 单击位置 → 将打开另一个新窗口。输入公司代码并单击继续。

输入 CCAR 中的信用控制区并保存详细信息。

SAP FI - 总账
总账用于记录软件系统中的所有业务交易。
SAP FI – 科目表
FI科目表代表用于满足公司日常需要和运营国家/地区法律要求的总帐科目列表。主会计科目表必须分配给每个公司代码。
会计科目表(COA)可分为以下类型 -
操作科目表- 它包含用于满足公司日常需求的所有总账科目。操作科目表必须分配给公司代码。
国家/地区科目表- 它包含满足运营国家/地区法律要求所需的所有总账科目的列表。您还可以将公司科目表分配给公司代码。
科目表组- 此 COA 组包含整个公司使用的所有总账科目的列表。
如何创建新的会计科目表?
您可以使用T 代码OB 13 或转至财务会计 → 总账科目来创建新的会计科目表。
在 SAP Easy Access 中输入T 代码OB13,它将带您进入以下屏幕 -

也可以通过以下路径打开此窗口-
T 代码SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 总账科目 → 主数据 → 准备 → 编辑科目表列表 → 执行 → 新条目以创建新的科目表。

您可以选择控制集成作为手动创建成本要素或自动创建成本要素。(建议使用手动创建)。

集团会计科目表用于报告合并。取消选中“状态”选项卡下的“已阻止”复选框,然后单击“保存”选项。
SAP FI - COA 集团
您可以根据您的要求创建 SAP FI 科目组图表。要有效管理和控制大量总账科目,您应该使用 COA 组。
如何定义科目表组?
您可以通过两种方式创建新的 COA 组。第一种方法是使用T 代码OBD4。

您还可以通过以下路径到达此屏幕 -
T 代码SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 总账科目 → 准备工作 → 定义科目组 → 执行 → 新窗口将打开 → 新条目。


填充 COA 组中的以下字段:科目表键、科目组、名称、来自科目。和至帐户详细信息。

提供所需的详细信息后,单击保存配置选项以创建 COA 组。
SAP FI - 留存收益账户
留存收益账户用于将一个会计年度的余额结转到下一会计年度。您可以将留存收益科目分配给科目表 (COA) 中的每个损益科目。要将余额自动结转到下一个会计年度,您可以根据 COA 定义损益表并将其分配到留存收益科目。
如何定义留存收益账户?
有两种方法可以定义留存收益账户。您可以使用T 代码OB53 或T 代码SPRO。转到 SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 总账科目 → 准备工作 → 定义留存收益科目 → 执行。

输入科目表以定义 COA 的留存收益科目,然后按 Enter 键。

提供损益账户报表账户类型和账户 → 按 Enter 并保存配置。
SAP FI - 总账科目
总账 (G/L) 科目用于提供外部会计和科目的概况,并记录 SAP 系统中的所有业务交易。该软件系统与公司的所有其他运营领域完全集成,并确保会计数据始终完整且准确。
如何创建新的总账科目?
您可以使用T 代码FS00 集中定义总账科目。请参阅以下屏幕截图。


您还可以使用以下路径 -
在 SAP R/3 中,转到会计 → 财务会计 → 总账 → 主记录 → 总账科目 → 单独处理 → 集中。

在“总账科目”字段中,输入总账科目的帐号和公司代码密钥,然后单击“创建”图标,如以下屏幕截图所示 -

下一步是在科目表中输入详细信息。
账户组
科目组确定必须为其创建总账科目的组,例如管理费用等。

损益表账户
如果总账科目要用于损益表科目,则选择此选项,否则使用资产负债表科目。
在描述下,提供短文本或总账科目长文本。

下一步是单击“控制数据”并提供“帐户货币”和其他字段的数据,例如本地货币余额、汇率差异键、税收类别、允许无税过帐、帐户类型的 Recon 帐户、备用帐号、容差组等,如下图所示。

单击创建/银行利息并在以下字段中提供数据 -

输入详细信息后,单击保存按钮创建总账科目。
过帐到总帐
完成工资运行后,下一步是将工资运行过账到总账科目。从工资运行过账到总账帐户包括以下内容 -
- 首先是从工资运行中收集总帐过帐相关详细信息。
- 接下来是创建总帐过帐的文档摘要。
- 汇总文档后,您必须过账到相关成本中心和总账科目。
发布是如何进行的?
在每次工资单运行期间,工资单包含相关总帐科目的不同工资过账类型。在过帐到总帐帐户时应考虑以下几点 -
在工资单中,不同的工资类型 - 加班工资、标准工资和其他费用应过帐到正确的总帐科目。
其他工资,如保险缴款、纳税和其他工资类型,应作为员工工资的贷方过账。
在工资单运行中,您还有其他工资类型,例如健康保险缴款,应作为双重过帐过帐到帐户 - 包括作为费用借记,并作为应付账款记入总帐帐户。
工资单中的其他工资类型(如应计费用、其他保险类型等)也应过帐到两个帐户 - 借记为费用,贷记为总帐过帐中的准备金。
SAP FI - 冻结总账科目
在 SAP R/3 中,转到会计 → 财务会计 → 总账 → 主记录 → 总账科目 → 单独处理 → 集中。

在总账科目中,提供总账科目的帐号和公司代码密钥。单击“阻止”按钮,如以下屏幕截图所示。

单击“阻止”按钮后,您将获得不同的阻止选项,例如 -
- 会计科目表中的块。
- 阻止创建
- 因发帖而被阻止
- 因规划而受阻
- 阻止公司代码
- 发帖被阻止
SAP FI - 删除总账科目
在 SAP R/3 中,转到会计 → 财务会计 → 总账 → 主记录 → 总账科目 → 单独处理 → 集中。

在总账科目中,提供总账科目的帐号和公司代码密钥。要删除总账科目,请单击删除按钮,如下所示。

下一步是选择总账科目的删除选项 -
- 删除标志 COA
- 公司代码中的删除标志。
- 选择正确的复选框并单击保存配置。
SAP FI – 修改总账科目
要修改总账科目,请单击更改选项。请参阅以下屏幕截图。

下一步是选择更改的字段 -

单击“保存”按钮以使更改生效。
SAP FI - 财务报表版本
可以根据法律规定使用总账科目生成最终报表。财务报表版本用于创建财务报表、运行账户余额报告和总账会计规划。
您还可以定义多个财务报表版本以生成不同格式的财务报表。请按照以下步骤创建财务报表版本 -
T 代码SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总账会计 → 业务交易 → 结账 → 文档 → 定义财务报表版本 → 执行。

单击“新条目”按钮,如下所示 -

提供以下详细信息 -
输入鳍。Stmt。版本。
输入财务报表版本的描述。
维护。语言- 输入显示文本、输入文本和打印语句所用的语言键。
项目键自动- 它告诉财务报表项目的键是在定义财务报表版本时手动或自动分配的。
会计科目表- 当您定义财务报表时,可以分配此会计科目表 COA 中的所有科目。如果您不指定科目表,则可以在定义财务报表时分配多个科目表中的科目。
集团帐号- 输入此指示符,指定在定义财务报表版本时应分配集团帐号而不是帐号。
乐趣。区域参数- 该指标用于可以在财务报表版本中分配功能区域或帐户。定义上述字段后,您可以单击保存配置并生成更改请求编号。要编辑此财务报表版本,请单击“Fin”。声明项→可以维护版本中的节点。


SAP FI - 日记帐分录过帐
SAP FI 中日记账分录 (JE) 过账的用途是获取批次,验证其一致性,并创建 FI 文档并将这些条目过账到后续业务处理所需的各个行项目帐户中。
JE 过帐是一个在“幕后”运行的过程,是日记账分录的核心,除少数例外。它从 PRA 模块(评估、收入分配等)接收日记账分录数据(代表财务交易),并批量汇总这些数据并将其过账到 PRA JE 行项目表和 SAP FI。
日记帐分录过帐是来自 PRA 应用程序的日记帐分录与创建的 FI 文档和 JE 行项目表项目之间的链接。
如何在 SAP FI 中过帐日记帐分录?
使用T 代码FB50 → 提供公司代码。

输入文档日期,如下所示 -

下一步是提供以下详细信息 -
总账科目- 输入要记入贷方的科目。
短文本- 金额描述。
单据货币金额- 输入要贷记的金额。
同样,对于借方,请在以下字段中提供数据 -

单击“保存”按钮,您将获得要为公司代码过帐的文档编号。
SAP FI - 会计年度变式
会计年度变式包含会计年度中的过帐期间数和特殊期间数。您可以在成本控制组件 CO 中定义一个会计年度中最多 16 个过账期间。
您需要为每个公司代码指定会计年度变式。创建成本控制范围时,还需要指定会计年度变式。
公司代码和成本控制范围的会计年度变体可能仅在使用的特殊期间的数量上有所不同。您需要确保会计年度变式匹配。换句话说,他们可能没有时间冲突。
如何创建会计年度变式?
转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 会计年度 → 维护会计年度变式 → 执行。

它将打开以下窗口。

单击“新建条目”,它将打开一个新窗口,如下所示。

提供以下详细信息 -
FV - 输入 2 位数的财政年度。
描述- 输入会计年度变式的描述。
年份相关- 如果会计年度的开始日期和结束日期在年份之间发生变化,则选中此框。
日历年- 如果会计年度与日历年一月至十二月相同,则选中此选项。
过帐数量- 输入会计年度的过帐期间数。
特殊过帐数量- 输入会计年度的特殊过帐期间数量。
下一步是保存详细信息。输入创建新会计年度变式的自定义请求编号。

您可以使用会计年度变式下的期间选项来维护过帐期间。
SAP FI - 过帐期间变式
SAP FI 过帐期间变式用于维护开放过帐的会计期间和所有已关闭期间的平衡。这用于会计年度的期初和期末过账目的。
您可以将这些过帐期间分配给一个或多个公司代码。
如何在 SAP FI 中创建过账期间变式?
转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 过账期间 → 定义未清过账期间的变式 → 执行。

它将打开一个新窗口。现在,单击“新条目”。

它将打开另一个窗口,如下所示。输入 4 位数的过帐期间变式和字段名称。单击“保存”图标保存此变体。

打开和关闭过帐周期
转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 过帐期间 → 打开和关闭过帐期间 → 执行。

单击“新建条目”按钮,如下图所示。

现在,您需要提供以下详细信息 -

- 变种。= 输入 4 位变体代码。
- 选择帐户类型 -
- +=对所有帐户类型有效(屏蔽)
- A = 资产
- D = 客户
- K = 供应商
- M = 材料
- S = 总账科目
- 从 Per.1 = 输入开始期间
- 年份 = 输入年份
- 至期间 = 输入结束期间
- 年份 = 输入年份
- 从期间 2 = 进入第一个特殊期间
- 年份 = 输入年份
- 至期间 = 输入期间
- 年份 = 输入年份
- 授权组 = 用于为特定用户开设一个时期
提供所有详细信息后,单击“保存”按钮保存打开和关闭过帐期间。
SAP FI - 字段状态变体
字段状态变体用于定义用于输入的字段,如成本中心、利润中心、工厂等,分为录入字段和隐藏字段。字段状态变体是 SAP 提供的一种工具,用于将同一组属性分配给多个对象。
示例- 我们定义会计年度变式,它可以分配给多个公司代码。如果将字段状态变式分配给多个公司代码,则在过帐这些公司字段时将显示同一组屏幕字段。
字段状态变体和字段状态组之间的差异
字段状态变体将具有字段状态组。字段状态组在总帐科目中维护,它定义过帐到总帐时的字段。
如何创建字段状态变体?
转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 行项目 → 控制 → 定义字段状态变式 → 执行。

它将打开一个新窗口。通过单击 0001 之前的框来选择字段状态变体 0001 → 单击复制图标,如下所示。

它将打开另一个窗口。输入公司的新字段状态变体代码和字段名称变体的名称。目标密钥必须与源密钥不同。按 Enter 键并单击“全部复制”选项。


您将收到一条确认消息,例如:“复制的从属条目数:41”。单击“保存”按钮。

SAP FI - 字段状态组
字段状态组分配给总帐科目。通过字段状态组,可以将字段定义为可选、抑制或强制。根据字段状态组,当过账到该总帐科目时,相应的字段将显示为强制或抑制。
所有这些字段状态组都被组合到一个字段状态变体,并且该字段状态变体被分配给一个公司代码。这样,只有在为公司代码创建总账科目时,才能分配字段状态变式中的字段状态组。
抑制- 该字段隐藏在屏幕上。
可选- 该字段在屏幕上可用,您可以将其保留为空白或填充。
需要- 该字段在屏幕上可用,您必须填写它。
显示- 该字段在屏幕上可用,但呈灰色,您无法在此处填写任何内容。
SAP FI - 定义过帐码
SAP FI 中的过账码用于确定科目类型(A、D、K、M 和 S)以及过账类型。它是 2 位数字密钥。
SAP FI 中的不同帐户类型 -
- A = 资产
- D = 客户
- K = 供应商
- M = 材料
- S = 总账科目
资产过帐密钥
发布密钥 | 描述 | 借记卡信用卡 |
---|---|---|
70 | 借方资产 | 借方 |
75 | 信贷资产 | 信用 |
材料过帐键
发布密钥 | 描述 | 借记卡信用卡 |
---|---|---|
89 | 库存向内流动 | 材料借方 |
99 | 库存向外运动 | 物质信用 |
SAP FI 中有多种可用的帐户类型过账码。
如何创建 SAP FI 过账码?
转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 行项目 → 控制 → 定义过帐码 → 执行。

单击创建图标。

输入 2 位数字代码(例如“02”)和发布键的名称,然后按 Enter 键。

现在您需要提供以下详细信息 -
借方/贷方指示器- 选择借方或贷方。
帐户类型- 选择适当的帐户类型。
其他属性- 选择其他适当的属性。
冲销过帐密钥- 更新冲销过帐密钥。

下一步是单击保存图标以成功配置发布密钥。
SAP FI - 定义文档类型
凭证类型键用于区分不同的业务交易并对会计凭证进行分类。它还用于确定用于过帐的凭证和帐户类型(例如资产、材料、供应商等)的编号范围。
常见文档类型键如下 -
文件类型 | 文件类型说明 |
---|---|
AA | 资产过帐 |
一个 | 净资产过账 |
DR | 客户发票 |
东正 | 客户付款 |
K A | 供应商文件 |
公斤 | 供应商贷项凭证 |
如何在SAP FI中定义文档类型?
转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 文档标题 → 定义文档类型 → 执行。

它将打开一个新窗口。单击“新条目”并提供以下详细信息 -
文档类型- 唯一的 2 位数代码。
号码范围- 号码范围代码。
反向文档类型- 反向文档类型密钥代码。
编号范围信息- 为文档类型维护编号范围。
允许的帐户类型- 资产、客户、材料、供应商和总账帐户。
控制数据- 文档类型的控制数据。

输入上述数据后,单击“保存”图标。输入文档的描述并保存。它将保存文档类型的配置。
SAP FI - 文档编号范围
您可以将一种或多种文档类型分配给编号范围。编号范围适用于单据过账和录入中提到的单据类型。
如何在 SAP FI 中定义凭证编号范围?
您可以通过两种方式在 SAP FI 中定义凭证编号范围。您可以使用 T 代码 FBN1 或转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 定义文档编号范围 → 执行。

将打开一个新窗口。输入公司代码并单击“更改间隔”,如下所示。

它将打开另一个窗口。单击插入间隔。

输入以下详细信息 -
否- 数字范围代码。
年- 输入年。
从号码- 从号码。
至号码- 至号码。
当前编号- (默认情况下为 0)。
外部- (内部或外部)

提供所有这些详细信息后,单击“保存”以保存更改。
SAP FI - 发布参考
要在 SAP FI 中过帐参考文档,请使用T 代码FB50。单击“转到”选项卡和“参考发布”,如以下屏幕截图所示。

输入以下详细信息 -

提供必要的详细信息后,单击顶部的“保存”按钮以发布新文档。
SAP FI - 保留总账凭证过账
您还可以在以下条件下保留总帐文档的过帐或临时保存文档 -
- 当总帐凭证不完整时。
- 文档中的信息不完整/不正确。
- 以便稍后保存文档。

要保留总账凭证过账,您可以使用T 代码FB50,并输入以下详细信息
- 输入文件日期
- 输入要贷记的总账科目
- 输入信用账户
- 输入要借记的总账科目
- 输入借方金额

下一步是单击顶部的保留 (F5) 按钮 → 输入临时文档编号,然后单击保留文档。

SAP FI - 暂存总账凭证过账
SAP FI 还提供了过帐授权金额有限的选项。
例子
会计师有权邮寄最高金额为 2000 美元的文件。现在他必须提供一份金额为 5000 美元的文件,而他无权这样做。
SAP FI 为文档提供了一个存储设施,允许用户保存文档,但金额不会过帐到总账科目中。
这允许审查稍后由具有适当发布金额授权的更高权限人员审查的文档。一旦获得批准,该单据将过帐到总账科目中。
如何停放总帐凭证过账?
要保留总账凭证过账,您可以使用T 代码FB50,并输入以下详细信息 -
- 输入文件日期
- 输入要贷记的总账科目
- 输入信用账户
- 输入要借记的总账科目
- 输入借方金额


下一步是按顶部的“保留”(F5) 按钮 → 输入临时文档编号,然后单击“暂存文档”。

SAP FI - 总帐报告
SAP FI 中可以生成各种总账报告。最常见的是 -
- 总账科目表列表
- 总账科目余额
- 总账科目清单
- 总账科目总计和余额
总账科目表列表
使用T 代码S_ALR_87012326 或在 SAP 轻松访问菜单中,转至会计 → 财务会计 → 总账 → 信息系统 → 总账报告 → 主数据 → 科目表。

将打开一个新窗口。输入科目表键 → 执行 (F8)。

这将打开与所提到的键相关的所有总账科目表的列表。

总账科目余额
使用T 代码S_ALR _87012277 或在 SAP 轻松访问菜单中,转至会计 → 财务会计 → 总账 → 信息系统 → 总账报告 → 账户余额 → 常规 → 总账账户余额 → 总账账户余额。

输入公司代码等输入参数以生成总账科目余额报告 → 执行。
总帐科目清单
使用T 代码S_ALR_87012328 或转到下面给出的路径 -
会计→财务会计→总账→信息系统→总账报表→主数据→总账科目列表→总账科目列表。

输入公司代码、会计科目表等输入参数,将过滤器应用于总账科目列表 → 执行。

总账科目总计和余额
使用T 代码S_ALR_ 87012301 或转到以下屏幕截图中显示的路径。

输入公司代码、COA 等报告输入参数,然后单击“执行”。将根据输入参数生成报告。
SAP FI - 应收账款
SAP FI 应收帐款组件记录和管理所有客户的会计数据。它也是销售管理的一个组成部分。
应收账款中的所有过账也直接记录在总账中。不同的总账科目根据所涉及的交易(例如应收账款、预付款和汇票)进行更新。该系统包含一系列可用于监控未清项目的工具,例如帐户分析、警报报告、到期日列表和灵活的催款程序。
与这些工具相关的对应关系可以单独制定以满足您的要求。付款通知、余额确认、账户报表和利息计算也是如此。可以使用用户友好的屏幕功能或通过 EDI 等电子方式将收到的付款分配给到期应收账款。
支付程序可以自动进行直接借记和预付款。
我们拥有一系列工具可用于记录应收账款中发生的交易,包括余额清单、日记帐、余额审计跟踪和其他标准报告。在编制财务报表时,对外币项目进行重估,同时列出同时也是供应商的客户,并根据剩余寿命对账户余额进行排序。
应收账款不仅仅是构成充分有序会计基础的会计分支之一。它还提供有效信贷管理所需的数据(由于其与销售和分销组件紧密集成)以及优化流动性计划的重要信息。
SAP FI - 客户主数据
在 SAP FI 中,所有业务交易都过帐到帐户并在帐户中进行管理。您必须为您需要的每个帐户创建主记录。主记录包含控制系统如何记录和处理业务交易的数据。它还包括您与客户开展业务所需的有关客户的所有信息。
客户主数据由组织中的客户和销售部门使用。通过集中维护客户主数据,整个组织都可以访问这些数据,并且无需两次输入相同的信息。您还可以通过集中维护主数据来避免主数据不一致。
示例- 您的一位客户的地址发生了变化,因此您只需在系统中输入一次此更改,您的会计和销售部门将始终拥有最新信息。
如何在SAP FI中集中创建客户主数据?
使用T 代码FD01 或转到会计 → 财务会计 → 应收帐款 → 主记录 → 集中维护 → 创建。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -
选择账户组。
根据用于科目组的号码分配类型(内部或外部),您还可以输入帐号。
如果您希望维护公司代码数据或销售数据以及一般数据,还请输入 -
用于维护 FI 数据(会计数据)的公司代码。
用于维护销售数据的销售区域。
要继续,请选择继续。

单击继续后,将出现一个包含客户数据的新屏幕。输入以下客户数据并单击“保存”。
- 输入客户的姓名。
- 输入搜索词,用于搜索客户 ID。
- 输入街道/门牌号码。
- 输入邮政编码/城市。
- 输入国家/地区。

如果客户属于公司集团,请单击控制数据选项卡并输入公司集团等。

单击第二个选项公司代码数据并转到帐户管理。

输入侦察。所提供列表中的帐号。转到付款交易,输入付款条件、容差组等。

完成所有详细信息后,单击顶部的“保存”图标。

SAP FI - 阻止客户
您可以在 AR 中阻止客户帐户,以便不再向该帐户进行过帐。您必须先阻止客户帐户,然后才能将客户主记录标记为删除。
例子
您还可以阻止仅用作替代催款接收人的客户,以便没有人可以错误地向该客户过帐。
在销售和分销(SD)应用程序组件中,您可以为客户设置以下块 -
- 发帖块
- 订单块
- 交货块
- 发票块
如何集中封锁客户账户?
转到会计→财务会计→应收帐款→主记录→集中维护→阻止/解除阻止。

出现初始屏幕。在此屏幕上,您可以通过输入公司代码、销售组织、分销渠道和部门来指定需要阻止的区域。如果不指定区域的键,则不会设置相应的块字段。

输入客户的帐号和公司代码。如果您愿意,您还可以输入销售组织、分销渠道和部门。
将出现“阻止/取消阻止客户:详细信息”屏幕。
要阻止过帐,请选择显示的客户主记录的公司代码,或通过选择相应字段来选择所有公司代码。
要冻结订单、交货和发票,请选择显示的销售区域或所有销售区域。保存您的条目。
按 Enter 键,将打开一个新窗口。选择“发帖阻止”复选框。
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选择完成后,单击顶部的“保存”按钮。
SAP FI - 删除客户
您可以归档不再需要的客户主记录。数据归档后,将从 SAP 数据库中提取、删除并放入文件中。然后您可以将该文件传输到存档系统。
转到会计→财务会计→应收账款→主记录→集中维护→设置删除指示器。

如下所示选择要删除的客户 ID、公司代码等,然后按 Enter 键。

将打开一个新窗口。选择删除标志,如下所示 -

选择删除标志后,单击顶部的保存图标。
SAP FI - 客户帐户组
可以在 SAP FI 的应收帐款中创建不同类型的客户帐户组。
团体 | 姓名 |
---|---|
X001 | 国内客户 |
X002 | 出口客户 |
X003 | 一次性客户 |
如何创建客户账户组?
转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → AR 和 AP → 客户帐户 → 主数据 → 准备创建客户主数据 → 使用屏幕布局定义帐户组(客户)→ 执行。

将打开一个新窗口。单击“新建条目”,如以下屏幕截图所示。

它将打开另一个新窗口。输入以下详细信息 -
客户帐户组- 输入 4 位数字的帐户组。
名称- 在常规数据字段下输入名称。
字段状态- 单击公司代码数据。

选择“字段状态”后,将打开一个新窗口。
从选择组中选择帐户管理,然后单击对帐帐户要求。入口。


完成后,单击顶部的保存图标以保存配置。同样可以为其他客户创建X002、X003。
SAP FI - 一次性客户主数据
在 SAP FI 中,对于那些不想单独维护其记录或不经常进行交易的客户,需要一次性客户主记录。
要创建一次性客户主数据,请使用T 代码FD01。

在下一个屏幕中,选择帐户组概述按钮,如下所示。选择要检查一次性客户财产的账户组→单击勾号


在主窗口中,输入以下详细信息。根据分配给该客户帐户类型的编号范围输入客户 ID,或者如果使用内部编号分配,请将其留空以及必须在其中创建此帐户的公司代码。

单击勾号后,将打开一个新窗口。
输入以下详细信息 -
- 输入一次性客户的姓名。
- 输入搜索词。
- 输入通讯语言。

定义上述值后,单击公司代码数据。接下来,转到帐户管理选项卡并输入 Recon 帐户。然后,保存客户帐户详细信息。


SAP FI - 过帐销售发票
在此过程中,您可以为任何客户过帐未清项目。客户应以现金支付发票。然后,您将付款输入现金日记帐中。
T 代码- FB70
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输入您想要将发票过帐到的公司代码,如下所示 -

输入以下详细信息:要开具发票的客户的客户 ID、发票日期、发票金额、适用税费和税费标识。

在“付款”选项卡中输入付款详细信息,例如付款条件。转到详细信息选项卡并输入项目详细信息。
输入所有详细信息后,单击“保存”按钮以生成文档编号。
SAP FI - 文档冲销
您还可以冲销不正确的凭证,也可以清除未清项目。只有在以下情况下才能撤销文件:
- 它不包含已清除的项目。
- 它仅包含客户、供应商和总账科目项目。
- 它与财务会计一起发布。
- 所有输入的值(例如业务区域、成本中心和税码)仍然有效。
如何在 SAP FI 中冲销凭证?
使用T 代码:FB08

输入以下详细信息 -
- 待撤销的单据编号。
- 公司代码。
- 发布的财政年度。
- 逆转原因。
- 输入发布日期和期间。

如果文档包含付款支票,请使用作废原因复选框。
您还可以点击顶部的冲销前选项显示,查看冲销单据的预览。如果一切正常,请返回到上一屏幕并单击“保存”。
SAP FI - 销售退货
SAP FI 中的销售退货用于管理客户已退回的完整产品。这些是