SAP FI - 过帐供应商付款

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使用T 代码F-53 或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证输入 → 付款 → 过帐。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

• 选择文档日期。
• 选择公司代码。
• 选择付款货币。
• 选择要存入付款的现金/银行帐户和付款金额。
• 选择接收供应商的供应商 ID。

提供上述详细信息后，单击“处理未清项目”。

将付款金额分配给相应的发票，以便平衡付款与发票金额。

单击顶部的“保存”按钮即可获取要生成的文档编号。